Auxiliar de tesoreria
ejecutar actividades relacionadas con el manejo del control financiero, elaboración de cheques, registro de egresos e ingresos en el sistema y pagos a proveedores conforme a los procesos y requerimientos de la compañia.
responsabilidades:
registrar pagos recibidos de clientes de credito a nivel compañia en sge y notificar a credito y cobranza los movimientos realizados.
identificar y confirmar depositos por ventas de contado del area de ventas mostrador de cualquier tienda.
verificar y aprobar las entradas diarias de cobros por transferencias, verificando se mantenga el registro de efectivo de fondos recibidos en las cuentas bancarias y elaborar archivo correspondiente \"ppa\" (pago por aplicar) para canalizar al área de crédito y cobranza.
elaboración y seguimiento a los diferentes cheques para generar el pago a proveedores y pagos directos de ordenes de compra, notificando alguna irregularidad del documento.
realizar reporte diario de ingresos y egresos de la compañía y en el transcurso de 12 hrs auditar se cuente con la misma información o en su defecto actualizar movimiento detectado.
notificar reportes de pagos que se realizaran en la jornada siguiente y validar la cantidad monetaria con la factura.
atender cualquier otra actividad solicitada por el jefe directo.
requisitos:
carrera técnica o licenciatura en contabilidad
experiencia mínima de 2 años en el puesto.
excel basico - intermedio.
habilidad numérica y captura, conocimiento basico en contabilidad, proceso de pagos a proveedores y control de flujos de efectivo.