*analista de tesorería y finanzas*
administrar los recursos financieros de la empresa mediante la ejecución, control y análisis de operaciones bancarias, flujo de efectivo y reportes financieros, asegurando el cumplimiento de las obligaciones económicas, la eficiencia operativa y el cumplimiento normativo.
*responsabilidades*:
*tesorería y gestión financiera*
- controlar y proyectar flujos diarios, semanales y mensuales.
- supervisar y dar seguimiento a vencimientos de pagos de intereses y capital de créditos contratados.
- emitir, renovar y administrar seguros y fianzas vigentes de la empresa.
- elaborar conciliaciones bancarias mensuales en el sistema contable.
- control interno y calendarización de pagos semanales.
*gestión bancaria*
- generar y resguardar estados de cuenta bancarios.
- emitir y administrar cheques para pagos diversos.
- emitir pagos masivos (proveedores, servicios, impuestos) en portales bancarios.
- gestionar trámites bancarios ante ejecutivos de cuenta: apertura, modificación o cancelación de productos financieros.
- registrar pagos en el software interno de proyectos conforme a las políticas de tesorería.
- generar y resguardar la documentación necesaria para apertura y mantenimiento de cuentas bancarias y líneas de crédito.
*reportes internos*
- elaborar y presentar reportes mensuales de flujo de efectivo.
- generar proyecciones financieras anuales y escenarios de caja a corto plazo.
- mantener actualizado el registro de pagos y cobranza en los sistemas internos de gestión.
*requisitos*:
- licenciatura en finanzas, contaduría, economía o administración.
- experiência 4 - 5 años en áreas de tesorería, gestión financiera, conciliaciones y análisis de flujo de efectivo.
- *manejo de portales bancarios empresariales (indispensable)*:
- conciliaciones bancarias, erp (sap b1 - deseable),
- *excel avanzado (indispensable)*:
- normativa fiscal (deseable).
*competencias*:
- planeación
- atención al detalle
- pensamiento analítico
- confidencialidad
- proactividad.
tipo de puesto: tiempo completo
sueldo: $19,000.00 - $24,000.00 al mes
beneficios:
- estacionamiento de la empresa
- opción a contrato indefinido
tipo de jornada:
- lunes a viernes
- turno de 10 horas
- turno de 8 horas
pregunta(s) de postulación:
- ¿qué tipo de reportes financieros has realizado?
lugar de trabajo: empleo presencial