1.- gestión de caja y liquidez básica
* monitorear diariamente los flujos de caja: entradas y salidas de efectivo.
* asegurar la suficiente liquidez para el cumplimiento de obligaciones operativas inmediatas (proveedores, nómina, servicios, logística).
* apoyar en la elaboración de proyecciones de liquidez a corto plazo (semanales / mensuales).
* gestionar cajas menores, depósitos bancarios, cuentas corrientes.
2.- pagos y cobranzas
* coordinar la emisión de pagos: facturas de proveedores, servicios y cargos recurrentes.
* verificar que los pagos cumplan políticas internas (autorizaciones, documentos de respaldo, fechas de vencimiento).
* realizar conciliaciones bancarias diarias / semanales para detectar discrepancias.
* confirmar depósitos o transferencias de clientes (a veces plantas, distribuidores, otros miembros de cadena de suministro).
3.- relación con instituciones bancarias y financieras
* mantener comunicación con bancos para operaciones básicas: aperturas de cuentas, modificaciones de firmantes, líneas de crédito menor o garantías bancarias menores.
* tramitar los instrumentos bancarios que requiera la operación diaria (cartas de crédito si aplica, avales, garantías, etc.).
* administrar las comisiones bancarias y costos de servicios financieros básicos, buscando reducirlos.
4.- control y registro de movimientos financieros
* registrar movimientos de tesorería en el sistema contable erp (traspasos, inversiones menores, préstamos internos, dividendos si aplica).
* mantener documentación adecuada de respaldos de pagos y cobros.
* llevar saldos mensuales de cuentas bancarias, determinando los saldos finales y elaborar reportes básicos de cierre de mes.
5.- reportes financieros básicos
* elaborar reportes periódicos de saldo de tesorería, flujo de caja real vs proyectado.
* apoyar en la preparación de estados de liquidez, informes de métricas relevantes para tesorería (días por cobrar, días por pagar, necesidades de capital de trabajo).
* alertar sobre desviaciones y sugerir medidas correctivas.
6.- cumplimiento regulatorio y normativo
* asegurar que los procesos de tesorería cumplan con las regulaciones fiscales, tributarias, ambientales o energéticas específicas del sector de hidrocarburos en el país.
* cumplir plazos para presentación de pagos fiscales, permisos, tarifas, derechos, etc.
* verificar requisitos normativos en contratos, garantías, seguros ligados al manejo de hidrocarburos (responsabilidades ambientales, seguro de daños, garantías de cumplimiento).
* gestión de riesgos operativos específicos al sector de hidrocarburos.
* apoyar en la identificación de riesgos de tipo de cambio, inflación, precios de los combustibles o insumos, que afectan a los costos operativos.
* supervisar contratos de suministro, transporte o almacenamiento que puedan generar obligaciones financieras no previstas.
* controlar los riesgos de liquidez derivados de vacaciones abruptas en precios internacionales o regulatorios.
7.- apoyo en decisiones de financiamiento menores
* evaluar necesidades de financiamiento de corto plazo (adelantos, créditos comerciales).
* preparar comparativos de costos financieros en distintas opciones.
* apoyar en la gestión de líneas de crédito menores u oportunas si lo requiere la operación.
8.- coordinación con otras áreas internas
* trabajar en conjunto con contabilidad, finanzas, operaciones para sincronizar fechas de pago, anticipar necesidades de caja, planear compras grandes, combustibles, transporte, mantenimiento.
* colaborar con planeación presupuestal anual para determinar necesidades financieras, inversiones de capital (refacciones, instalaciones, almacenamiento), programas de mantenimiento, etc.
9.- optimización financiera menor
* proponer mejoras en los procesos de tesorería: automatización de pagos, digitalización de comprobantes, optimización del ciclo de caja.
* manejar eficientemente los excedentes de caja: inversiones seguras de corto plazo si se dispone de efectivo no utilizado.
tipo de puesto: tiempo completo
sueldo: $15, $16,000.00 al mes
lugar de trabajo: empleo presencial