Descripción del puesto
este puesto implica planificar, organizar y supervisar las actividades administrativas de la empresa con el objetivo de apoyar la satisfacción de requerimientos de los recursos materiales, financieros y de servicio. Cumplir con políticas y procedimientos establecidos es fundamental.
responsabilidades principales:
* revisar conciliaciones bancarias y compararlas con reportes en excel para garantizar precisión.
* controlar y gestionar cuentas bancarias de manera eficiente.
* descargar estados de cuenta para proporcionar información financiera a la área de contabilidad.
* generar reporte semanal de depósitos recibidos para cobranza.
* monitorear cuentas de depósitos de clientes para asegurar su correcto manejo.
* notificar a las áreas correspondientes sobre pagos realizados por clientes nacionales para que se realicen los cálculos necesarios.
* crear reporte de flujo de efectivo semanal proyectado.
* supervisar reembolsos de hasta $40,000 pesos para gastos con factura y gestionar nómina en efectivo.
* supervisar equipo de trabajo.
* pagar a proveedores y atender cuentas por pagar.
* realizar transferencias a cuentas de inversiones y viceversa.
* revisar y analizar reporte de facturación generado por jefe administrativo, incluyendo facturación de clientes nacionales y foráneos (timbrado), así como generar y seguir indicadores de facturación semanalmente.
* supervisar y gestionar el área de cobranza, generando y siguiendo indicador de cobranza semanalmente.