Jimenez autocamiones sa de cv
empresa dedicada al giro de camiones
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actividades:
1. Gestión de liquidez y flujo de efectivo
• supervisar el flujo de caja diario.
• asegurar que la empresa cuente con fondos suficientes para cubrir sus obligaciones.
• proyectar ingresos y egresos para prever necesidades de financiamiento.
2. Relación con bancos e instituciones financieras
• negociar líneas de crédito, préstamos, condiciones bancarias y tasas de interés.
• mantener una buena relación con las entidades financieras.
• supervisar la apertura y cierre de cuentas bancarias.
3. Planeación financiera
• elaborar presupuestos de tesorería a corto, mediano y largo plazo.
• colaborar con el área de finanzas en proyecciones y estrategias de inversión.
4. Control de pagos y cobros
• autorizar pagos a proveedores y otras obligaciones financieras.
• supervisar la correcta aplicación de cobros de clientes.
• controlar pagos de nómina y obligaciones fiscales.
5. Gestión de riesgos financieros
• identificar riesgos de liquidez, tipo de cambio, tasas de interés, etc.
• proponer estrategias de cobertura (hedging) si es necesario.
6. Supervisión de operaciones de tesorería
• monitorear transferencias bancarias y conciliaciones.
• controlar inversiones temporales o excedentes de liquidez.
• asegurar el cumplimiento de políticas internas y normativas legales.
7. Reportes financieros
• elaborar informes periódicos de tesorería para la gerencia o dirección financiera.
• analizar desviaciones entre flujo proyectado y real.
8. Liderazgo y gestión de equipo
• dirigir al equipo de tesorería y garantizar su capacitación continua.
• establecer procedimientos operativos eficientes y seguros.
-requerimientos- educación mínima: educación superior - licenciatura
2 años de experiencia
palabras clave: lider, jefe, gerente, manager, director, chief, lead, jefatura, regente, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria
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