Objetivo del puesto: responsable de gestionar, proyectar y optimizar los flujos de efectivo y el capital de trabajo de la organización. Garantizar la disponibilidad de fondos y la precisión en la conciliación de cuentas, mitigando riesgos financieros. responsabilidades clave: gestión de liquidez: elaborar y monitorear el flujo de caja diario/semanal para asegurar el cumplimiento oportuno de obligaciones (plan de pagos). Control bancario: autorizar y supervisar transacciones bancarias, pagos a proveedores y transferencias, además de realizar conciliaciones bancarias precisas. capital de trabajo (cxc / cxp): supervisar la cobranza y gestionar vencimientos de cuentas por cobrar (cxc). Coordinar el ciclo de cuentas por pagar (cxp) asegurando eficiencia. Autorizaciones: participar en la aprobación de pedidos de clientes (límites de crédito) y en la gestión de notas de crédito. Reportes y análisis: generar reportes financieros sobre la posición de efectivo y kpis (días cxc, días cxp) para la toma de decisiones gerenciales. requisitos: formación: licenciatura en finanzas, contaduría, economía o afín. Experiencia: 3 a 5 años comprobables en tesorería, manejo de flujos de efectivo y relaciones bancarias. conocimientos técnicos: manejo avanzado de excel (indispensable). Uso de erp (sap, oracle, etc.) y portales bancarios empresariales. Sólidos conocimientos de contabilidad y análisis financiero. Competencias: organización, atención al detalle, capacidad analítica, liderazgo y excelente comunicación. ofrecemos: sueldo: $25,000 netos mensuales. ️ Prestaciones de ley. Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Zona de trabajo: san agustín, tlajomulco de zúñiga. Esta vacante viene de la bolsa de empleo talenteca.com: