Descripción del trabajo:
el objetivo principal de este puesto es gestionar la integralidad de las deudas con proveedores, desde la recepción de facturas hasta la realización de los pagos. Esto implica verificar la exactitud de las facturas, gestionar la relación con los proveedores y realizar el proceso completo de pago.
responsabilidades clave:
* verificar y validar facturas recibidas para garantizar que los detalles (cantidad, precio, descripciones) coincidan con las órdenes de compra y los documentos de recepción de bienes o servicios.
* gestionar una base de datos actualizada con información de los proveedores, incluyendo sus datos fiscales, condiciones de pago y cualquier otro detalle relevante.
* registrar todas las facturas entrantes en un sistema contable, creando un registro de las deudas con proveedores.
* realizar un seguimiento continuo de los plazos de pago para evitar retrasos y aprovechar posibles descuentos por pronto pago.
* procesar pagos a los proveedores dentro de los plazos acordados.
* conciliar pagos realizados con las facturas correspondientes, para asegurar que no hay discrepancias en los registros contables.
* negociar con los proveedores para obtener mejores condiciones de pago, como plazos de pago más largos o descuentos por volumen.