Objetivo:Gestionar, controlar y optimizar los recursos financieros de la empresa a través de una administración eficiente de la tesorería, asegurando la liquidez necesaria para la operación de las tiendas y sucursales, así como el cumplimiento de obligaciones financieras y fiscales.Funciones Principales:Planear, coordinar y supervisar el flujo de efectivo a nivel corporativo y de sucursales.Elaborar y dar seguimiento al presupuesto de tesorería, garantizando disponibilidad de fondos.Administrar las cuentas bancarias de la compañía, incluyendo aperturas, conciliaciones y cierres.Coordinar las políticas de pagos a proveedores y control de cuentas por pagar.Controlar la recepción de ingresos (ventas diarias en tiendas, depósitos y transferencias).
Gestionar financiamientos, líneas de crédito y relación con instituciones bancarias.Supervisar la inversión de excedentes de efectivo bajo lineamientos de rentabilidad y seguridad.Controlar la dispersión de nómina y pagos fiscales.Monitorear riesgos financieros y proponer estrategias de cobertura.Implementar y asegurar el cumplimiento de políticas, procesos y controles internos relacionados con tesorería.Elaborar reportes de flujo de efectivo, indicadores financieros y proyecciones para la Dirección.Liderar y desarrollar al equipo de tesorería, fomentando buenas prácticas y cultura de control financiero.Experiencia:Experiencia en sector retail o de consumo masivo (deseable).
Manejo de sistemas ERP financieros y plataformas bancarias.
📌 Jefe De Tesoreria
🏢 COMERCIAL DE CARNES FRÍAS DEL NORTE
📍 Mexicali