Objetivo:
gestionar, controlar y optimizar los recursos financieros de la empresa a través de una administración eficiente de la tesorería, asegurando la liquidez necesaria para la operación de las tiendas y sucursales, así como el cumplimiento de obligaciones financieras y fiscales.
funciones principales:
* planear, coordinar y supervisar el flujo de efectivo a nivel corporativo y de sucursales.
* elaborar y dar seguimiento al presupuesto de tesorería, garantizando disponibilidad de fondos.
* administrar las cuentas bancarias de la compañía, incluyendo aperturas, conciliaciones y cierres.
* coordinar las políticas de pagos a proveedores y control de cuentas por pagar.
* controlar la recepción de ingresos (ventas diarias en tiendas, depósitos y transferencias).
* gestionar financiamientos, líneas de crédito y relación con instituciones bancarias.
* supervisar la inversión de excedentes de efectivo bajo lineamientos de rentabilidad y seguridad.
* controlar la dispersión de nómina y pagos fiscales.
* monitorear riesgos financieros y proponer estrategias de cobertura.
* implementar y asegurar el cumplimiento de políticas, procesos y controles internos relacionados con tesorería.
* elaborar reportes de flujo de efectivo, indicadores financieros y proyecciones para la dirección.
* liderar y desarrollar al equipo de tesorería, fomentando buenas prácticas y cultura de control financiero.
experiencia:
* experiencia en sector retail o de consumo masivo (deseable).
* manejo de sistemas erp financieros y plataformas bancarias.