Asegurar la adecuada y eficiente gestión de los recursos, flujos de efectivo, inversiones y relaciones bancarias mediante la planificación, control y supervisión de la tesorería, fuentes de financiamiento y el capital de trabajo, con el fin de garantizar la disponibilidad de fondos, el cumplimiento de las obligaciones financieras y la optimización de los recursos, así como creando un equilibrio entre la operación y la rentabilidad financiera.
responsabilidades
* elaborar el presupuesto anual de la tesorería.
* gestionar la liquidez de la empresa, controlar los flujos monetarios diariamente (salidas y entradas de dinero).
* planificar, con base en el presupuesto, los pagos a empleados, proveedores, caja chica, fondos fijos, cobros a clientes.
* identificar, medir gestionar y prevenir riesgos financieros para la empresa.
* revisar y analizar informes de los estados financieros.
* generar predicciones de necesidades de liquidez en el futuro de la empresa.
* crear estrategias financieras relacionadas con los análisis del aspecto financiero actual empresarial.
* establecer relaciones de largo plazo con entidades financieras y proveedores.
* relación con clientes para el adecuado control de la cobranza.
* implementación de herramientas de automatización y us de erp para control de tesorería.
* cumplir con las responsabilidades detalladas en las políticas y estándares que establezca la empresa.
* experiencia realizando análisis financieros y entendimiento normativo en los procesos contables, financieros y fiscales, así como la preparación y armado de estados financieros para presentación y consolidación de resultados.
* gestión contable, fiscal y operativa
* atención y preparación de información requerida para las auditorías internas y externas.
* interacción con otras áreas de negocio.
requisitos
· mínimo 5 años de experiencia en posiciones similares de tesorería/finanzas corporativas.
· dominio de banca electrónica, medios de pago y en sap o erp contable.
· inglés avanzado (indispensable)
· excel avanzado (tablas dinámicas y macros) y reportes en general.
· conocimiento en regulación financiera, fiscal y cambiaria.
· experiencia en gestión bancaria (negociación de líneas de crédito, comisiones, condiciones) y planeación financiera, impuestos y gestión de equipos.
· deseable tener experiencia en servicios financieros ti o empresas ti