Funciones principales de un auxiliar de tesorería
gestión de caja y pagos:
realizar arqueos de caja chica, registrar ingresos y egresos, gestionar pagos a proveedores y remitentes, y realizar el seguimiento de los movimientos bancarios.
conciliación bancaria:
conciliar saldos de cuentas bancarias con los registros contables, identificando y corrigiendo errores o inconsistencias.
documentación:
recibir, registrar y revisar órdenes de compra y pago, facturas, comprobantes de pago, y otros documentos relacionados con las operaciones financieras.
elaboración de informes:
preparar informes de tesorería, estados financieros, informes de flujo de caja y otros documentos relevantes.
atención a proveedores y clientes:
control de riesgos:
identificar y evaluar riesgos relacionados con la gestión de tesorería y proponer medidas para mitigar esos riesgos.
apoyo a la gestión financiera:
apoyar al departamento de finanzas en la planificación y gestión del flujo de caja, así como en la elaboración del presupuesto.
manejo de cuentas bancarias:
gestionar las cuentas bancarias de la empresa, incluyendo la realización de transferencias, depósitos y retiros.
gestionar divisas:
realizar operaciones de cambio de divisas para cubrir necesidades de la empresa.
apoyo a la contabilidad:
apoyar al departamento de contabilidad en la gestión de cuentas por pagar y por cobrar.
manejo de sistemas de gestión de tesorería:
utilizar software y herramientas de gestión de tesorería para llevar a cabo sus tareas.
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