Únete a nuestro equipo de trabajo como especialista de tesorería responsable de gestionar la operación diaria de tesorería de asegurando el control de bancos, programación y ejecución de pagos autorizados, conciliaciones bancarias preliminares, control de flujo operativo y trazabilidad de movimientos financieros, en coordinación con gerencia administrativa, jefe a de contabilidad, cxp y cxc.
responsabilidades
* control diario de saldos bancarios.
* programación de pagos conforme a prioridades autorizadas.
* ejecución de pagos previamente autorizados.
* registro y resguardo de comprobantes de pago.
* elaboración de reportes de flujo de efectivo operativo.
* conciliaciones bancarias preliminares.
* identificación de ingresos y egresos no reconocidos.
* seguimiento de transferencias, comisiones, cargos bancarios y movimientos pendientes.
* comunicación con bancos cuando sea necesario.
* coordinación con cxp para pagos a proveedores.
* coordinación con cxc para identificación de ingresos de clientes.
* reporte semanal de pagos ejecutados, saldos y compromisos próximos.
* escalamiento de diferencias, pagos duplicados, cargos no reconocidos o riesgos de liquidez.
tipo de empleo: jornada completa.
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