Analista de tesoreria. En comercializadora de abarrotes y bebidas dimo's somos una empresa líder en el sector de bebidas, con más de 30 años de experiencia. Nos destacamos por nuestro compromiso con la excelencia en el servicio y el desarrollo profesional de nuestro equipo. Objetivo del puesto coordinar y ejecutar las actividades operativas y estratégicas de tesorería, asegurando el control de flujos de efectivo, cumplimiento normativo y relaciones efectivas con instituciones bancarias y proveedores, en alineación con los procesos y políticas de la universidad. Requisitos licenciatura en contaduría, finanzas o carrera afín. Experiencia de 5 a 7 años en áreas de contabilidad, tesorería o finanzas. Conocimiento sólido en control de flujos de efectivo y conciliaciones bancarias. Dominio de módulos financieros. Conocimiento actualizado de normativas fiscales aplicables a pagos e ingresos. Excel avanzado. Responsabilidades principales 1. Gestión del flujo de efectivo: monitorear y planificar ingresos y egresos diarios para garantizar liquidez. Información requerida: reportes diarios de ventas, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. 2. Conciliación bancaria: revisar y comparar los movimientos bancarios con los registros contables. Información requerida: estados de cuenta bancarios y libros contables actualizados. 3. Control de pagos a proveedores: programar y realizar pagos puntuales según las políticas establecidas. Información requerida: facturas, fechas de vencimiento, contratos con proveedores, y políticas de pago. 4. Gestión de financiamiento: supervisar préstamos y líneas de crédito, asegurando pagos oportunos. Información requerida: contratos de financiamiento, cronogramas de pagos y tasas de interés. 5. Emisión de transferencias y cheques: procesar pagos mediante transferencias electrónicas o cheques. Información requerida: datos bancarios de beneficiarios, autorizaciones de pago y montos aprobados. 6. Preparación de reportes financieros: elaborar informes periódicos de movimientos y balances para dirección. Información requerida: resúmenes de ingresos y egresos, conciliaciones bancarias, y proyecciones financieras. 7. Relación con instituciones financieras: coordinar trámites como apertura de cuentas, solicitudes de crédito o manejo de inversiones. Información requerida: documentación oficial de la empresa, contratos bancarios y políticas financieras internas. 8. Supervisión de políticas internas: garantizar que las transacciones cumplan con normas fiscales y procedimientos corporativos. Información requerida: lineamientos corporativos, leyes fiscales y reportes de auditoría interna. 9. Control de efectivo y caja chica: administrar fondos para gastos menores y registrar movimientos. Información requerida: comprobantes de gastos, límites aprobados y políticas de reembolso. 10. Seguimiento a cuentas por cobrar: coordinar con clientes el pago de facturas pendientes para mantener flujo de efectivo. Información requerida: facturas emitidas, historial de pagos y condiciones de crédito establecidas ofrecemos: • horario: lunes a viernes de 09:00am a 06:00pm • sueldo: $18,000.00 brutos mensual (sujetos a experiencia técnica) • lugar de trabajo: tultitlan • prestaciones de ley envía tu cv por este medio y forma parte de nuestro equipo.