Empresa importante solicita tesoreria y cuentas por pagar
experiencia: administración de las cuentas bancarias.
efectuar pagos en portal bancario.
emisión de cheques.
se preparan y gestionan diversos reportes y procesos de pagos.
preparación del reporte semanal de estimación de ingresos por cobrar y pagos por efectuar
preparación de reporte semanal de estimado vs real de ingresos recibidos y pagos efectuados
preparación del reporte semanal de proyección de las 4 semanas siguientes de ingresos por cobrar y pagos por efectuar
programación semanal del pago de las facturas de proveedores de acuerdo al tiempo de créditos con proveedores
programación semanal de facturas de servicios generales
programación semanal del resto de gastos (nomina, impuestos, etc.)
proporcionar de forma diaria los ingresos recibidos en el banco al área de contabilidad
revisión de la documentación completa de la requisión de pago
revisión del cumplimiento de los requisitos de deducibilidad fiscal de las facturas a pagar
revisión periódica del método de pago, uso del cdfi
registro contable de la provisión de facturas de proveedores, servicio y resto de los gastos
pago de impuestos federales ante el sat, cuotas imss, sar, infonavit, fonacot
confirmación de pago a los proveedores
control de caja chica y solicitud de reembolso
tipo de puesto: tiempo completo
sueldo: $11, $12, al mes
lugar de trabajo: empleo presencial
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