Descripción
importante empresa de comedores solicita:
auxiliar de tesoreria
zona: polanco cdmx
escolaridad:licenciatura en contabilidad o administración (título universitario indispensable)
*responsabilidades*:
- realizar y gestionar las operaciones bancarias de pago a proveedores, pago de nómina, pago de impuestos, protección de cheques, traspaso entre compañías, fondeo de cuentas, inversiones, confirming, etc.
- gestión bancaria en general: altas, bajas, usuarios, modificaciones, tokens, entre otros
- consulta de saldos, descarga de extractos, otros.
- atención a auditorías internas y externas
- reporteo de apertura y cierre de bancos, cash flow y plataformas externas (ejemplo: sivale, tag, otras).
- monitorear, registrar y conciliar movimientos bancarios diario, envío de reportes a las áreas interesadas; así como emitir las conciliaciones bancarias definitivas y depuradas.
- implementación y mantenimiento de políticas y procedimientos de control interno para salvaguardar los activos financieros y recursos de la compañía.
- solicitud, gestión y envío administrativo de las herramientas a cargo
- elaboración de cheques, coordinación de firmas, certificación y entrega al departamento interesado.
- comunicación clara y oportuna de las operaciones bancarias a las diferentes áreas con las que se colabora (contabilidad, recursos humanos, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, otros)
- atención, gestión y administración de terminales bancarias
- manejo del control presupuestal, planificación financiera, elaboración de informes financieros en general
- gestión de deuda e inversiones
ofrecemos:
sueldo base mensual bruto
prestarciones de ley
vales de despensa y de restaurante mensual
seguro de vida
*requisitos*:
esperiencia :mínimo de 3-5 años de experiência en roles de tesorería y contabilidad
capacidades y conocimientos al ingresar:
conocimientos de operatividad de la banca electrónica (diferentes bancos)
manejo y conocimiento de herramientas administrativas, tales como: herramientas de administración de recursos, otros
conciliación de ingresos y egresos
inglés intermedio
manejo de excel intermedio-avanzado