Descripción de la posición
el analista de tesorería es responsable de la gestión de efectivo en ee. Uu., canadá y méxico, incluyendo transferencias bancarias, pronósticos de flujo de efectivo, administración bancaria y algunos requerimientos generales de reportes. Esta posición colabora con los equipos regionales (negocios, impuestos y contabilidad) para proporcionar soporte financiero preciso y oportuno que permita ejecutar las estrategias comerciales regionales.
principales responsabilidades
* gestión de liquidez: administra el efectivo en ee. Uu., canadá y méxico, asegurando liquidez óptima y reduciendo costos financieros.
* pronóstico de efectivo: elabora reportes semanales y mensuales para brindar visibilidad a líderes senior.
* transferencias y pagos: procesa pagos manuales y transferencias, supervisa ingresos, apoya en cobranzas y gestiona pagos en moneda extranjera.
* cumplimiento y reportes: apoya cierres mensuales, promueve eficiencia operativa, asegura cumplimiento de políticas y realiza análisis ad hoc.
* relación bancaria: colabora con bancos para mejorar procesos, gestiona documentación legal y coordina aperturas / cierres de cuentas.
perfil
* lic. En contabilidad.
* 2 años de experiencia en tesorería.
* conocimiento de esquema bancario (manejo de dólares, dólares canadienses y pesos mexicanos) y tesorería.
conocimientos / experiencia requerida e indispensable
* inglés intermedio - avanzado, que pueda mantener una conversación en inglés.
* uso de sap / oracle, erps similares.
* conocimiento de esquemas bancarios.
* el esquema de esta posición es híbrido, principalmente hará home office, pero en ocasiones es necesario que pueda presentarse en la planta que se encuentra en tlaxcala (90434 josé maría morelos y pavón, tlax., méxico).
deseable
* conocimiento de sap.
* análisis de datos.
habilidades
* comunicación efectiva.
* pensamiento analítico.
* trabajo en equipo.
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