Por crecimiento brada desarrollos
solicita responsable de tesorería
requisitos
* lic. en contabilidad, finanzas o áreas económico administrativas
* experiencia por lo menos de 2 años en tesorería
* manejo de portales bancarios
objetivo principal
administración y control del flujo de caja. Conciliaciones bancarias. Verificar y confeccionar depósitos bancarios, efectivo y cheques al día y contabilización en sistema. Revisión y validación de solicitud de depósitos o transferencias solicitadas por otras áreas.
actividades
* supervisar y gestionar los flujos de efectivo operativo de la empresa, identificar déficit o excedentes de efectivo.
* mantener y gestionar cuentas bancarias, asegurando que existan fondos suficientes para cubrir los pagos.
* realizar pago a proveedores según la programación de flujo de efectivo, dispersión de nómina.
* elaboración de solicitudes de gasto semanales, preparar informes financieros periódicos para dirección.
* realizar conciliaciones periódicas de cuentas bancarias y tarjetas de crédito para garantizar que los registros contables coincidan con los saldos bancarios. Asegurarse de que la empresa cumpla con todas las regulaciones y leyes relacionadas con transacciones financieras.
* mantener relaciones sólidas con las instituciones financieras y negociar términos favorables en acuerdos bancarios.
* identificar oportunidades para automatizar procesos de tesorería y mejorar la eficiencia operativa.
ofrecemos
* sueldo de 15,000 libres
* prestaciones de ley
* excelente ambiente de trabajo
horario
* lunes a jueves de 9:00 a 6:30 y viernes de 9:00 a 3:00
* lunes a viernes - turno de 8 horas
tipo de puesto
* jornada completa - tiempo completo
salario
* $15,000.00 - $15,001.00 al mes
lugar de trabajo
* empleo presencial
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