Generales
en el proceso de verificación de depósitos, trabajar bajo el concepto de flujo continuo y retiros parciales, con cargas de trabajo de hora x hora.
* ejecutar los procesos de recepción, procesamiento, atesoramiento y despacho con apego a los controles establecidos para cada actividad que compone cada proceso.
* cumplir con el llenado de actas de diferencia en caso de presentarse durante el procesamiento de efectivo.
* aplicar limpieza al equipo y área de trabajo utilizados durante su jornada laboral.
ordenamiento
* vaciar el efectivo desordenado de envases muy grandes para ser ordenados manualmente.
* desdoblar y extender el efectivo antes de colocarlos en el contenedor de despacho, evitando que el efectivo caiga al piso o que quede algún billete en el envase.
verificación
* abrir los envases de acuerdo a los procedimientos estandarizados vigentes.
* verificar y contar la cantidad de efectivo (en moneda y billete) que contienen los envases, mediante la operación y funcionamiento de la maquinaria disponible y también manualmente en su caso.
* asegurar que los valores en “físico” correspondan a lo que “dice tener” el comprobante que acompañe el depósito.
* registrar debidamente la operación en sistema acreditando los depósitos.
armado de lotes
* preparar las cargas de trabajo de los cajeros que se encuentren verificando.
* los lotes son el conjunto de envases reservados para ser procesados, por banco, por complejidad, x cliente y por prioridad.
* distribuir y asignar lotes a otros cajeros para procesar.
selección y clasificación
* seleccionar y separar los billetes por calidad y por denominación utilizando la maquinaria disponible, y en su caso manualmente.
* identificar y en todo momento cumplir con los lineamientos de control para asegurar la trazabilidad del procesamiento.
* clasificar, enfajillar el conjunto de billetes que sean procesados, de acuerdo a los estándares establecidos por banco de méxico y de la compañía.
* firmar y sellar cintillas para enfajillar.
* armar mazos. Un mazo es un conjunto de 10 fajillas, cada fajilla es un conjunto de 100 billetes de misma denominación y misma familia.
dotación (preparación)
* preparar envases con efectivo, de acuerdo a la solicitud y especificaciones de los clientes y logística de servicios (rutas).
recepción y despacho
* recibir en el área de bóveda envases que entrega el personal de traslado de valores, asegurando en todo momento el cumplimiento del procedimiento establecido para el registro de envases y la segregación de funciones.
* entregar envases para su despacho o custodia en bóveda.
* trasladar o resguardar los envases en bóveda.
* capturar y registrar los datos de los comprobantes en sistema sicop y procesa para el correcto flujo de envases en su procesamiento.
control de datos
* aplicar procedimientos en tratamiento de evidencias y diferencias.
* enviar información y cuadrar diferencias y saldos de entrada y salida con clientes.
* ordenar e integrar paquetes contables por banco, turno o área de procesamiento.
* revisar la información ingresada al sistema de los bancos antes de enviarlas a fin de evitar errores de captura de datos que pueden generar diferencias.
* aportar en el cuadre de operaciones y efectivo al término de su jornada de trabajo.
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