*vacante para la empresa ako people solutions en aeropuerto - gustavo a. Madero, ciudad de méxico*:
*gerente de tesoreria*
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experiência y conocimientos técnicos requeridos:_*
lic. en contaduría con 5 años de experiência como gerente de tesorería
relación con afianzadoras, aseguradoras y sector financiero
experiência en el uso de un erp (sap, oracle o algún otro)
manejo de tpv (terminales de cobro de tarjetas bancarias)
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funciones:_*
elaboración, control y vigilancia de los flujos de efectivo
revisar el adecuado manejo de los anticipos de clientes y anticipo a proveedores
vigilar que los pagos a proveedores, inter compañías, bancos, nómina, etc., cumplan con las políticas
emitir y mantener las políticas del área de tesorería
evaluar los riesgos de tesorería ante las fluctuaciones de divisas
procurar la disponibilidad de financiación y líneas de crédito a corto y largo plazo
vigilar cumplimiento por préstamos bancarios (amortización, intereses y estados financieros)
asegurar la generación de documentos para el cierre mensual contable, elaboración de reportes para diferentes áreas del grupo
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objetivos del puesto:_*
administración de los flujos de efectivo de acuerdo con un programa de pagos
evaluar el impacto del efectivo en la operación diaria y programa de inversión
reducción del costo de financiamiento y bancarios
invertir los fondos excedentes en alternativas rentables
administrar y contratar fianzas y seguros
*nível de educación deseada*:
superior - titulado
*nível de experiência deseada*:
nível gerencial
*función departamental*:
contabilidad / finanzas
*industria*:
importación y exportación