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Analista tesorería

Ecatepec de Morelos, Méx
Wild Fork México
Contable tesorería
Publicada el 28 noviembre
Descripción

En wild fork estamos en búsqueda de una persona que estará por
proyecto durante 6 meses
que será responsable de apoyar la gestión de los recursos financieros del grupo de empresas, garantizando el correcto flujo de caja, planeación financiera y administración de pagos y cobros. Asimismo la administración de las relaciones bancarias, realizar conciliaciones y optimizar la liquides de las compañías. Adicional se enforcará en proyectos de sap para el manejo de la tesorería desde el sistema optimizando procesos con las áreas de cxp y cxc.
funciones
gestión de flujo de efectivo y proyecciones de liquidez.
control y seguimiento de cuentas bancarias de las compañías.
proyección de costos y gastos financieros y operativos con base a información contable.
realizar conciliaciones bancarias de forma general.
control de pagos y cobros ejecutados correctamente.
reportes financieros relacionados a dirección.
apoyo en la planeación financiera y presupuestos.
análisis de costos financieros y de flujo de efectivo.
identificación de oportunidades para optimizar el uso de los recursos financieros.
desarrollo de proyectos para optimizar el uso del módulo de tesorería de sap.
implementación y desarrollo de h2h con las compañías del grupo (corrida de pagos automáticos).
mantenimiento de bancas electrónicas de las compañías (alta y mantenimiento de empleados, proveedores, cuentas bancarias, correos).
#j-*-ljbffr

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