Auxiliar de tesorería
conciliación de proveedores
* realizar conciliaciones periódicas de estados de cuenta de proveedores contra registros contables.
* identificar diferencias en facturación, notas de crédito o pagos aplicados.
* dar seguimiento a aclaraciones con proveedores y áreas internas.
* validar documentación soporte previo a programación de pagos.
2. Gestión y programación de pagos
* preparar y programar pagos a proveedores conforme a calendario de pagos.
* validar facturas, órdenes de compra y autorizaciones correspondientes.
* elaborar reportes de pagos realizados y pendientes.
* mantener control y archivo digital de comprobantes de pago.
3. Conciliación de ingresos
* conciliar ingresos registrados en sistemas internos contra depósitos bancarios.
* revisar diferencias entre ventas reportadas y depósitos recibidos.
* detectar inconsistencias y reportarlas a las áreas correspondientes.
* generar reportes de conciliación de ingresos por periodo.
4. Conciliaciones bancarias
* realizar conciliaciones bancarias periódicas.
* identificar cargos no reconocidos o depósitos pendientes de aplicar.
* apoyar en la depuración de partidas en conciliación.
5. Control y reportes
* elaborar reportes de conciliaciones, pagos y diferencias detectadas.
* apoyar en el cierre contable mensual.
* mantener actualizada la base de datos de proveedores.
lugar de trabajo parque industrial 2000
horario: lunes a viernes y sábado medio día