Objetivo general del puesto
ejecutar el pago a proveedores, transferencias de nóminas, pagos de impuestos federales, elaboración de cheques, atención a proveedores respecto a comprobantes de pago, registros contables de los egresos, administración del archivo muerto responsabilidad compartida.
responsabilidades clave
* dar cumplimiento puntual de los procesos de tesorería.
* consultar saldos en el portal del banco al inicio del día.
* actualizar permanentemente datos bancarios de proveedores y empleados vigentes.
* formar archivos de pagos en moneda nacional y extranjera.
* elaborar layout de pagos de acuerdo con el programa de pagos a proveedores.
* realizar el envío de instrucciones de pago a través de la casa de cambio.
* registrar pagos en el sistema.
* subir archivos de nóminas semanales y quincenales.
* elaborar cheques de finiquito, pensiones y nóminas rechazos.
* archivar y entregar a cxp la documentación para su resguardo.
* realizar la compra de fx.
* tener contacto con las casas de cambio.
* mantener la constante atención a proveedores con el detalle de pagos.
* elaborar las pólizas contables de inversiones y registro.
* llevar la administración compartida de la administración del archivo muerto.
* gestionar la certificación de cheques.
* compartir comprobantes de pago solicitados con las diferentes áreas.
* elaborar pólizas contables con registro relativo a tesorería.
* llevar el control físico de pólizas de cheque entregados.
* solicitar la papelería para el área de finanzas.
* realizar cualesquiera labores o tareas conexas o complementarias a su labor principal.
requisitos del puesto
* estudios: actuario, contador, economista.
* experiencia: 3 años.
* conocimientos, destrezas y habilidades: trabajo bajo presión, analítica, organización, honestidad, responsabilidad.
beneficios
* fondo de ahorro
* vales de despensa
* comedor subsidiado
* prima vacacional
* aguinaldo
* confiable de vida
* bolsa de trabajo méxico
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