Geely lomas verdes solicita*:* tesorero/a *
optimizar el ciclo económico, administrar el capital de trabajo, maximizar el rendimiento operativo y de inversión, reducir costos financieros, proteger las tasas de interés, ampliar la capacidad de negociación bancaria por servicios y líneas de crédito, fortalecer las líneas de crédito y planear acorde con las estrategias de la organización.
Conocimientos
- mínimo 2 años de experiência en finanzas y/o tesoreria
- manejo bancas electrónicas
- manejo flujos de efectivo
- administración de inventarios
- manejo y análisis de reportes financieros
- conocimientos contables y fiscales
- control interno
- conocimiento y manejo de operaciones bancarias
- contabilización de todas las operaciones relacionadas con la tesorería, como los cobros, los pagos, las transferencias, la previsión de intereses, etc
- manejo de pc, office, word, excel, outlook, excel
responsabilidades específicas
1.manejo de bancas electrónicas ( diversos bancos)
bajar del sistema reporte de movimientos bancarios y estado de cuenta
confirmación de fichas de depósito, tarjetas ( crédito y débito) y transferencias bancarias
revisión física de cortes de caja
elaboración y manejo de flujo de efectivo
elaboración de pagos a la financiera (intereses, operaciones flats, ext.)
Solicitud, manejo y control de remesas de efectivo
solicitud de chequeras, certificación, protección y cancelación de cheques
revisión y control de pagos de plan piso
pago de unidades a la financiera de contado y enganches ( matriz, sucursales y pv)
control y archivo de las salidas de unidades nuevas y seminuevos
elaboración reportes de cierre plan piso general y análisis de pago (matriz, sucursales y pv)
compra de unidades propias (matriz, sucursales y puntos de venta)
atencion a las auditorias de plan piso (bancos y financiera) (matriz, sucursales y p.v.)
Elaboración de reportes para la gerencia administrativa y la contraloría
toda actividad solicitada por la gerencia administrativa para la efectiva administración y operación
atencion requerimientos de la financiera ( administrativos y financieros )
control y revisión de la operación traslado de valores
solitud vales de gasolina
solicitud y revisión de la operación de las tpv bancarias
ofrecemos:
°sueldo base $13,800 brutos
°prestaciones de ley
°oportunidad de crecimiento