Función
el administrador financiero senior será responsable de gestionar la caja de la empresa, reducir costes bancarios, gestionar las líneas de financiamiento y garantías, invertir excedentes de efectivo y supervisar operaciones bancarias.
responsabilidades:
* gestionar la caja de la empresa para asegurar y garantizar la liquidez de la misma.
* reducir costes bancarios mediante la negociación con proveedores y la implementación de estrategias de ahorro.
* gestionar las líneas de financiamiento de la empresa, optimizando los recursos disponibles y minimizando el riesgo.
* gestionar las garantías de la empresa, garantizando su eficacia y eficiencia en caso de necesidad.
* invertir excedentes de efectivo diariamente en inversiones seguras y rentables.
* mantener y actualizar la herramienta de previsiones de cash en tiempo y forma, garantizando una visión clara de la situación financiera.
* supervisión de operaciones bancarias, garantizando la integridad y seguridad de la información financiera.
* ejecutar el 100% de los pagos de la empresa en tiempo y forma, garantizando la satisfacción de los proveedores y clientes.
* mantener actualizado el catálogo de apoderados bancarios, asegurando una comunicación efectiva con los proveedores financieros.
* asegurar una buena relación con los proveedores bancario, manteniendo una comunicación abierta y transparente.