Funciones
* reportar y coordinar diariamente con la gerencia de finanzas y presupuestos.
* envió saldos bancarios diario a la dirección financiera.
* elaboración y control de cheques.
* coordinar con la gerencia financiera las operaciones de dólares según los pagos teniendo en cuenta los fondos disponibles.
* registro contable de los movimientos de tesorería y cierre bancarios de fin de mes, así como el control de traspasos inter compañías.
* revisión y control diario del registro contable.
* coordinaciones de tramites de banca y ejecutivos bancario.
* verificar movimientos del banco de nación.
* cierre mensual de las cuentas entre empresas vinculadas.
* calculo y registro de intereses bancarios por créditos.
* calculo y registro de utilidad o perdida en cuenta de dólares.
* control de estados de cuenta corporativos.
requisitos, habilidades y conocimientos.
* educación: título universitario en finanzas, contaduría, administración de empresas o áreas afines.
* experiencia: mínimo 2-4 años de experiencia en posiciones similares en finanzas o tesorería.
conocimientos técnicos:
* flujo de efectivo y presupuestos.
* conciliaciones bancarias.
* conocimientos de sat en manejo de cfdi.
* manejo de plataformas bancarias empresariales.
* control de ingresos en operaciones retail/restaurantes.
* reglas de comprobación de gastos y deducibilidad.
* manejo básico de impuestos de sucursales.
* conocimiento en manejo y comportamiento de divisas.
* normativas de prevención de delitos financieros (pld) para empresas con alto manejo de efectivo.
conocimientos tecnológicos:
* dominio de microsoft excel.
* manejo de sistemas oracle y portales bancarios.
* conocimiento en manejo y comportamiento de divisas.
habilidades.
* alta responsabilidad y ética (manejo de efectivo).
* comunicación clara y manejo de conflictos.
* análisis, orden y apego a procesos.
* atención al detalle.
* capacidad para trabajar bajo presión y con fechas fijas.