*perfil de puesto: gerente de tesoreria para constructora*
*horario de trabajo*:lunes a viernes 9 am a 7 pm.
*herramientas de trabajo*: equipo de cómputo, celular.
*ubicación*: loma bonita, mérida yucatán.
*funciones*:
*funciones diarias*
- verificar el saldo de todas las cuentas bancarias al inicio de la jornada.
- autorizar y programar pagos urgentes a proveedores, nómina y transferencias interbancarias.
- validar la disponibilidad de efectivo para cubrir operaciones del día.
- supervisar el registro diario de ingresos y egresos en el sistema (enkontrol).
- revisar y aprobar facturas electrónicas (cfdi) para dispersión de pagos.
- controlar el fondo fijo y los reembolsos de gastos menores.
- monitorear alertas bancarias y movimientos inusuales en cuentas.
- autorizar solicitudes de viáticos y anticipo de gastos a colaboradores.
- coordinar con cuentas por pagar para validar documentación soporte de pagos.
- reportar al director general cualquier incidente o anomalía financiera crítica.
*funciones semanales*
- elaborar el *reporte de flujo de efectivo proyectado* para la siguiente semana.
- conciliar movimientos bancarios con los registros contables (cobros y pagos).
- revisar cumplimiento de pagos programados (proveedores, sat, imss, créditos, etc.).
- coordinar reuniones de revisión con áreas de cuentas por cobrar y por pagar.
- actualizar el estatus de contratos de crédito y garantías bancarias.
- verificar el avance de procesos de liberaciones hipotecarias o cancelaciones de gravámenes.
- revisar y validar altas y bajas de proveedores en plataformas bancarias.
- atender requerimientos de auditores o revisores financieros externos.
- supervisar que las cuentas de clientes estén al corriente y gestionar cobranza especial si aplica.
- actualizar el tablero de control de tesorería para la dirección.
*funciones mensuales*
- participar en el cierre contable mensual: conciliaciones, reportes y provisiones.
- elaborar y presentar el *informe financiero mensual* al director general.
- revisar el cumplimiento de políticas de tesorería (viáticos, fondo fijo, pagos, etc.).
- actualizar y validar los contratos bancarios vigentes.
- gestionar solicitudes de líneas de crédito, renovaciones o pagos de intereses.
- evaluar el desempeño del área mediante kpis de liquidez, cumplimiento de pagos, etc.
- coordinar auditoría interna de caja y efectivo en resguardo.
- planear necesidades de efectivo para el siguiente mes con base en proyectos y obras activas.
- elaborar reporte consolidado de cuentas por cobrar vencidas y en riesgo.
- supervisar la integración y entrega de documentación para el sat y obligaciones fiscales.
tipo de puesto: tiempo completo
sueldo: a partir de $25,000.00 al mes
tipo de jornada:
- turno de 8 horas
lugar de trabajo: empleo presencial