Requisitos:
escolaridad: lic. en contabilidad
sexo: indistinto
viva en toluca (indispensable)
experiência: mínimo 3 años en el área de tesorería.
*responsabilidades*:
- elaboración de flujo de efectivo diario.
- manejo de banca electrónica con los diferentes bancos
- elaboración de posición diaria de bancos.
- determinación y reporte diario de cobranza.
- control diario de los ingresos y egresos de todas las cuentas por empresa.
- determinar y hacer los traspasos intercompañías.
- supervisión de movimientos de cuentas por pagar.
- entregar reportes mensuales a contabilidad para cierre
- conciliación cuentas por pagar contra contabilidad mensual
- revisar y autorizar los pagos a acreedores semanalmente en proscai.
- elaborar los archivos de pago a proveedores y acreedores por transferencia mediante archivo.
- proporcionar los números de folio del pago de nómina semanal, quincenal y préstamos fondo de ahorro.
- pago de impuestos mensuales federales y estatales.
- pago de seguro social y vivienda mensual.
- conciliación bancaria diaria de las cuentas que tiene las empresas
- pago fonacot mensual
- aplicar las notas de crédito de proveedores por descuento por pronto pago,
devoluciones diferencia en precio.
conocimientos
banca electrónica y pagos
flujo de efectivo
pago a proveedores y servicios
portales bancarios
manejo de paquetería office.
diseño y cumplimiento de indicadores
reporteo diario, mensual y anual por kpi ´s
habilidades
orientación a resultados
pensamiento estratégico
trabajo en equipo
comunicación
liderazgo
tipo de puesto: tiempo completo, por tiempo indeterminado
salario: $10,* - $10,* al mes
horario:
- turno de 10 horas