Objetivo:
coordinar y controlar la gestión de los fondos de la tesorería con el fin de asegurar un adecuado manejo de los recursos y cumplir con las obligaciones de la empresa, así como con las condiciones bancarias.
tareas y *responsabilidades*:
- emisión de estados de cuenta bancarios para cada departamento
- carga de estados de cuenta bancarios en sistema contable
- emisión del detalle de movimientos de cada tarjeta de crédito que maneja la empresa
- elaboración mensual de la corresponsalía bancaria
- revisión de la programación de combustible emitida por el departamento de logística
- ejecución de los saldos de las cuentas bancarias a las siic de pemex, que exista el disponible suficiente para el suministro
- elaboración y análisis del reporte diario del flujo de efectivo real
- elaboración y análisis de la proyección del flujo de efectivo semanal
- alta de proveedores en sistema bancario
- impresión global de comprobantes de pago
- revisión de facturas programadas para pago del departamento de cuentas por pagar, así como la ejecución de las mismas en portal bancario
- determinación del tipo de cambio para las estaciones de servicio
- elaboración y control de cheques emitidos por las empresas del grupo
- tramites diversos ante pemex (créditos, ampliaciones, actualización de información)
- manejo y análisis de inversiones en mercado de dinero del grupo
- gestión y trámites ante bancos (stand by, coberturas, créditos, arrendamientos)
- resguardo y custodia de documentación legal (actas de asamblea)
- gestión de fianzas
- pago de nómina, gastos extraordinarios
- registro de transferencias interbancarias, comisiones, intereses y conciliaciones bancarias en sistema contable
experiência:
- proyecciones y presupuestos
- conciliaciones bancarias
- manejo de sistemas bancarios
- manejo de sistema contable
- conocimiento amplio en sistema pemex
- elaboración de corresponsalía bancaria
- manejo de programas predeterminados de office windows.
escolaridad: licenciatura en contaduría, finanzas o afín.
tipo de puesto: tiempo completo, por tiempo indeterminado
horario:
- turno de 8 horas
experiência:
- tesorería y finanzas: 3 años (deseable)