Descripción del puesto
buscamos a un profesional altamente calificado para ocupar el puesto de tesorero, donde podrá ejercer sus habilidades financieras y administrativas en la gestión de las cuentas bancarias y la dispersión de nóminas.
responsabilidades
* asignación y reposición de tarjetas bancarias para la dispersión de nómina.
* monitoreo de depósito de clientes para el procesamiento de su nómina.
* dispersión de nóminas a través de carga masiva o vía manual.
* monitoreo de pagos ejecutados exitosamente en el portal bancario.
* monitoreo a la aplicación de pagos en estado de cuenta bancario vs pago programado.
* elaboración de cheques, certificación, obtención de firmas y generación de póliza para pago de nóminas, finiquitos, o proveedores.
* monitoreo de cheques en tránsito.
* cancelación de cheques en el portal bancario.
* ejecución y monitoreo de pagos y/o dispersiones en el portal bancario para transacciones en línea o programadas.
* identificar las transacciones reflejadas en estados de cuenta del banco para reconocer ingresos y egresos según controles determinados por contabilidad (erp y/o excel).
* registrar y comunicar los saldos en cuentas bancarias diariamente a tesorería.
* archivar la documentación soporte de pagos.
* realizar registro de las cuentas bancarias para dispersión en el portal bancario.
* registrar comisiones bancarias por banca electrónica según controles determinados por contabilidad (erp y/o excel).
* realizar activación de cheques en el portal bancario.
* monitoreo de saldos mínimos requeridos en cuentas bancarias.
* reportar información requerida a auditores internos y externos cuando así se requiera.
requisitos
* plataformas de bancos - especializado.
* manejo de plataforma erp - intermedio.
* microsoft office - excel intermedio avanzado.
beneficios
caja de ahorro, seguro de vida, vales de despensa, bóno anual y turnos fijos.
otros
horario establecido de lunes a viernes con 8 horas diarias y trabajo presencial.