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lo que harás en este rol:
se encarga de la aplicación oportuna y exacta de los pagos realizados por los clientes, trabaja en estrecha colaboración con los analistas de crédito de méxico y brasil, así como con el departamento de tesorería para la aplicación de cobranza intercompañías y con los encargados de los expendios de venta al público.
logrando que los analistas tengan un panorama más amplio para la toma de decisiones al momento de liberar pedidos y una cartera actualizada.
cómo es trabajar aquí:
- exportación de los estados de cuenta de sap (transacción ff.6) a un archivo en excel para su posterior identificación.
- identificación de los depósitos que caen diariamente a las cuentas bancarias de la empresa según los spei enviados por el banco al departamento de tesorería o por la referencia del cliente.
- envió de correo al banco para solicitar identificación de depósitos que no fueron posibles de identificar con los spei o que no están referenciados
- realización de archivo en excel con la relación de todos los depósitos que caen día a día, para identificar lo aplicado de lo pendiente de aplicación.
- aplicación de los depósitos bancarios a las cuentas de los clientes sobre la base del formato de pago proporcionado por los analistas de crédito de manera precisa y oportuna.
- administración de cuentas de los expendios (amatitán, expendios gdl, cdmx y mty), así como la cuenta de dlo
- envío de estados de cuenta mensuales a los clientes dlo, para la recuperación de la cobranza en tiempo y forma
- aplicación de los depósitos bancarios a las cuentas de intercompañías de acuerdo a la relación enviada por el departamento de tesorería.
- liberación de pedidos de las cuentas usadas por el departamento de home place, dlo y clientes varios.
- realización de formato de solicitud de nota de crédito para facturas de cliente dlo,.
- compensación de cuentas de clientes de brasil
- realización de reporte de cobranza para el departamento de impuestos, que debe incluir la cobranza mensual, la reasignación de cobranza no identificada y la relación de facturas compensadas entre cliente proveedor, así como los complementos cancelados de meses anteriores vs la sustitución.
- entrega de información referente a pagos de clientes a auditores externos.
- archivo por consecutivo de formatos de pago ya aplicados.
- administración de los documentos enviados al proveedor iron mountain para su resguardo.
- aplicación de pagos de canal de mayoreo directo de la cuenta de
, para los pagos de canal moderno se aplicará con la cedula y/o correo que envíe el analista.
- generación de odi's (origen de la diferencia)después que se haya aplicado el pago y generado el complemento de pagos.
- depuración de saldos menores a 100.00 pesos posterior a la aplicación de pagos, al cierre de mes sacar el reporte de la cuenta 8298000 con los usuarios del equipo de cxc para recabar firma de gerente de crédito y cobranza en los importes mayores a 100 pesos y de contraloría para los importes mayores a 1000
- conciliación mensual de complementos de pagos.
- corrección de complementos de pago con error (asegurarse que los complementos de pago que fueron cancelados en sap, sean también cancelados en el sat por el área de fiscal
- responsable de la actualización y mantenimiento de los expedientes física y electrónicamente (sap).
mantener una base de datos actualizada y confiable.
- responsable de atender los requerimientos de información de auditoría interna y externa
- mantenimiento de las direcciones de correos electrónicos en sap para envío de complementos de pago.
- responsable de mantener activas las cuentas de bloc y arcsa, estar al pendiente de los vencimientos de los paquetes y hacer el trámite para la contratación de nuevos
¿qué estamos buscando exactamente?
:
- educación: licenciatura (ciencias económico administrativas)
- experiência previa: de 1 a 3 años en puestos similares
conocimientos / habilidades personales:
- software o programas especiales: manejo de paquete office, sap
- conocimientos técnicos: administración y finanzas
- habilidades personales: cumplimiento, trabajo en equipo, trabajo bajo presión, iniciativa, comunicación, orientación estratégica.
- inglés (deseable)
li-ib1
requisition type:
employee
management level:
professional
global job level:
p5
number of openings available:
1