Overview
job summary
administrar los procesos operativos relativos a los pagos diarios de las empresas del grupo asegurándose de cumplir con las políticas y controles necesarios para salvaguardar el flujo de efectivo de la compañía
responsibilities
* 1 reportar ingresos, egresos y saldos de las cuentas bancarias asignadas.
* 2 importar y contabilizar movimientos bancarios de las cuentas asignadas a sistema sap.
* 3 recibir, revisar y analizar propuestas y/o solicitudes de pago enviadas por sistema y/o manuales de las áreas internas solicitantes.
* 4 ejecutar en tiempo y forma vía banca electrónica y/o sistemas todas las propuestas, solicitudes y operaciones bancarias del día.
* 5 importar comprobantes bancarios de pago en las rutas asignadas para su consulta.
* 6 reportar operaciones bancarias rechazadas y seguimiento a las mismas.
* 7 asegurar la importación de estados de cuenta e información bancaria para consulta.
* 8 registrar operaciones contables propias que afecten las conciliaciones de las cuentas contables asignadas.
* 9 realizar tareas asignadas por auditorias externas e internas.
* 10 elaborar reportes mensuales de operación para el sat
* 11 detectar e involucrarse en oportunidades de proyectos de automatización de procesos
* 12 salvaguarda de tokens (llaves) de las cuentas bancarias de las empresas asignadas
qualifications
* conocimiento de flujos de efectivo y de la operación de la tesorería, conocimientos en matemáticas financieras y manejo de bancas electrónicas.
* excel intermedio; sistema integrity, sistema sap, experiencia en bancas electronicas (banamex, scotiabank, bbva, hsbc, santander, citidirect, etc.)
* años de experiencia: 1 año
* educación: económico administrativo / finanzas / contabilidad / actuaría
location: mexico city, mexico
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