Somos una empresa mexicana integrada por seres humanos al servicio de seres humanos. Agrupamos las marcas de 7-eleven, petro seven, mercadía y mas bodega y logística; donde más de 22,000 colaboradores en 17 estados de la república mexicana son parte de nuestro equipo.
asegurar la integridad, exactitud y transparencia de los recursos financieros de la organización a través del control riguroso de las conciliaciones bancarias en moneda nacional y extranjera. Su gestión garantiza la correcta identificación de partidas, la mitigación de riesgos operativos y el cumplimiento de los cierres contables mensuales bajo las normativas internas y fiscales.
contribuirás al éxito de nuestra organización llevando a cabo las siguientes actividades:
rol 1: elaboración de conciliaciones bancarias diarias/semanal
* realizar las conciliaciones bancarias de mxn y usd de las compañías shell.
* descarga de estados de cuenta por medio de bancas electrónicas.
* investigar, identificar responsables, dar seguimiento y depurar partidas en conciliación (trabajo con diferentes áreas de la empresa).
* alta de bancos, cuentas bancarias, sucursales a través de cash management; este proceso se realiza cada vez que se abre una cuenta bancaria para ejecutar movimientos desde los módulos ar, ap, gl, treasury y módulo de conciliaciones.
* supervisar la ejecución de actividades y tareas asignadas y realizadas por el auxiliar de conciliaciones bancarias.
* mensual: cierre de mes (pólizas automáticas y manuales); universo de partidas y tabla de antigüedad de partidas.
* mensual: análisis y ejecución de cierre de usd para la determinación de la reevaluación cambiaria.
* mensual: realizar previas de conciliación para asegurar los registros antes de cierre de periodo.
* mensual: supervisar procesos del auxiliar de conciliaciones en el módulo de cash management.
* mensual: cálculo de fluctuación cambiaria y reclasificación de complemento usd.
* mensual: elaboración de pólizas de comisiones bancarias e iva de comisiones.
* mensual: cálculo y provisiones para comisiones de corresponsal cambiario por ventas de método de pago efectivo usd.
* mensual: elaboración de resumen de conciliación identificando la antigüedad de la partida, el responsable, el área y el tipo de movimiento.
* mensual: seguimiento de partidas en conciliación, programando reuniones con cada una de las áreas.
rol 2: identificación y resolución de diferencias
* identificación y resolución de diferencias.
* comparar los movimientos y saldos de los estados de cuenta bancarios con los registros contables de la empresa para identificar discrepancias.
* analizar las partidas conciliatorias, como cheques pendientes, depósitos en tránsito, notas de débito y crédito, y buscar la documentación que las respalde para su correcta contabilización.
rol 3: interacción con otras áreas
* trabajar en colaboración con otras áreas de la empresa, como tesorería, contabilidad y pagos, para asegurar la correcta contabilización de las transacciones y la resolución de diferencias.
* asegurar que las conciliaciones bancarias se realicen de acuerdo con las políticas internas y las regulaciones aplicables.
* preparar los informes periódicos de las conciliaciones bancarias al 100 % terminadas y depuradas para cumplir con los requerimientos mensuales.
rol 4: elaboración de información
* realizar cédula de conciliaciones bancarias de manera mensual y anual para entrega a gerencia y dirección, control interno y auditoría interna y externa.
* analizar reporte de partidas en conciliación por antigüedad con cada uno de los departamentos; realizar sesiones de seguimiento.
* apoyo a las diferentes áreas para entrega de requerimientos de estados de cuenta, para alta de proveedor, cliente y recepción de pagos.
estudios profesionales
* contador
* administrador
conocimientos
* experiencia en contabilidad básica
* administración
* procesos bancarios
* experiencia de 2 años en conciliaciones bancarias
* office (excel/word/ppt)
en iconn creemos que todas las personas tienen derecho a igualdad de oportunidades de empleo, por lo cual el procedimiento de atracción y selección de talento se basará en los requisitos inherentes a la posición a desempeñar. Por lo tanto, iconn prohíbe la discriminación de colaboradores o solicitantes por motivos de raza, color, credo, religión, edad, género, preferencia sexual, discapacidad física, embarazo o cualquier otro factor.
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