Tesorero sr.
tlalnepantla
empresa confidencial
descripción del trabajo
¿cuál será tu misión?
garantizar y optimizar los ingresos de la empresa de forma eficiente, manteniendo una cartera de cobranza sana, y asegurando la correcta distribución de pagos conforme a los procedimientos establecidos. Tu trabajo será clave en la toma de decisiones que impulsen el cumplimiento de los objetivos estratégicos.
funciones principales
* revisar y controlar los ingresos
* verificar saldos bancarios y elaborar reporte diario
* actualizar el flujo de efectivo
* manejo de cuentas bancarias
* realizar pagos a proveedores e impuestos, asegurando cumplimiento de autorizaciones y documentación
* dispersar nómina y viáticos
* realizar inversiones y pagos de combustibles
* elaborar reportes financieros
* consultar diariamente el tipo de cambio
* mantener actualizada la base de datos de clientes y proveedores
* mantener una relación profesional con ejecutivos bancarios y estar al día en productos financieros
conocimientos requeridos
* conciliaciones bancarias
* negociación con clientes
* manejo de caja chica
* manejo de portales bancarios (banorte, bbva)
* elaboración de reportes financieros
* portal imss y fonacot (deseable)
lo que buscamos en ti
* pensamiento analítico
* organización y apego a normas
* trabajo en equipo
* capacidad para trabajar bajo presión
* actitud de servicio e integridad
tesorero corporativo (transnacional)
naucalpan, méxico
universidad tecnológica latinoamericana en línea
descripción del trabajo
nos apasiona contribuir en el desarrollo de las personas y atraer al mejor talento para seguir haciendo la diferencia.
tenemos un desafío para ti, si tienes conocimiento en:
* gestión financiera y los reglamentos
* gestión de riesgos e inversiones
* legislación, la normativa y las prácticas financieras
* del mercado monetario
* técnicas de financiación
* manejo de paquetería office (excel, word, power point, visio)
responsabilidades
* evaluar, revisar y proteger el bienestar financiero de la empresa
* garantizar que el flujo de caja sea adecuado
* manejo de saldos de efectivo diarios y del mercado monetario
* asegurar que los pagos fuera de méxico efectuados a través de pasarelas sean recibidos en las cuentas bancarias mexicanas de manera oportuna y en su totalidad
* negociar e identificar medios de pago nuevos en latinoamérica y asia
* evaluar la factibilidad de implementar mecanismos de hedging o coberturas cambiarias
* llevar a cabo inversiones de excedentes en forma diaria sin riesgo para la empresa y garantizando la liquidez
* controlar y reportar sobre la cobranza a clientes personas morales
* cumplir oportunamente con los pagos de intereses y amortización de la deuda financiera
* realizar proyecciones de efectivo para confirmar oportunamente la existencia de recursos o la falta de liquidez
* asumir la responsabilidad de los procedimientos de gestión de la tesorería y supervisión del equipo
* asistir en el desarrollo de estrategias de financiamiento
* gestionar la recepción, la banca y la protección de fondos, valores y productos financieros de la empresa
requisitos indispensables
* licenciatura en áreas contables o administrativas con especialidad en finanzas
* experiencia en empresas transnacionales
* inglés 80%
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