Asegurar la adecuada y productivo gestión de los recursos, flujos de efectivo, inversiones y relaciones bancarias mediante la planificación, control y supervisión de la tesorería, fuentes de financiamiento y el capital de trabajo, con el fin de garantizar la disponibilidad de fondos, el cumplimiento de las obligaciones financieras y la optimización de los recursos, así como creando un equilibrio entre la operación y la rentabilidad financiera.
Responsabilidades
- Elaborar el presupuesto anual de la tesorería.
- Gestionar la liquidez de la empresa, controlar los flujos monetarios diariamente (salidas y entradas de dinero).
- Planificar, con base en el presupuesto, los pagos a empleados, proveedores, caja chica, fondos fijos, cobros a clientes.
- Identificar, medir gestionar y prevenir riesgos financieros para la empresa.
- Revisar y analizar informes de los estados financieros.
- Generar predicciones de necesidades de liquidez en el futuro de la empresa.
- Crear estrategias financieras relacionadas con los análisis del aspecto financiero actual empresarial.
- Establecer relaciones de largo plazo con entidades financieras y proveedores.
- Relación con clientes para el adecuado control de la cobranza.
- Implementación de herramientas de automatización y us de ERP para control de Tesorería.
- Cumplir con las responsabilidades detalladas en las políticas y estándares que establezca la empresa.
- Experiencia realizando Análisis Financieros y entendimiento normativo en los procesos contables, financieros y fiscales, así como la preparación y armado de estados financieros para presentación y consolidación de resultados.
- Gestión contable, fiscal y operativa
- Atención y preparación de información requerida para las auditorías internas y externas.
- Interacción con otras áreas de negocio.
Requisitos
- Mínimo 5 años de experiencia en posiciones similares de tesorería/finanzas corporativas.
- Dominio de banca electrónica, medios de pago y en SAP o ERP contable.
- Inglés Avanzado (indispensable)
- Excel avanzado (tablas dinámicas y macros) y reportes en general.
- Conocimiento en regulación financiera, fiscal y cambiaria.
- Experiencia en gestión bancaria (negociación de líneas de crédito, comisiones, condiciones) y planeación financiera, impuestos y gestión de equipos.
- Deseable tener experiencia en servicios financieros TI o empresas TI