Objetivo del puesto:
administrar los recursos financieros de la empresa, garantizando la disponibilidad de fondos para cumplir con las obligaciones financieras, optimizar el flujo de efectivo y mantener relaciones sólidas con instituciones bancarias y financieras.
escolaridad:
* licenciatura en finanzas, contaduría, economía, administración o carrera afín.
experiencia:
* mínimo 3 a 5 años en funciones de tesorería, manejo de bancos, flujo de efectivo y financiamiento.
conocimientos técnicos:
* administración de flujo de efectivo
* conciliaciones bancarias
* gestión de cuentas por pagar y por cobrar
* planeación financiera de corto y mediano plazo
* negociación con bancos y proveedores financieros
* manejo de plataformas bancarias electrónicas
* control de financiamientos, préstamos y líneas de crédito
* excel avanzado (tablas dinámicas, macros, fórmulas financieras)
* sistemas erp (sap, oracle, netsuite u otros)
habilidades:
* análisis financiero
* planeación y organización
* capacidad de negociación
* sentido de urgencia y enfoque a resultados
* precisión numérica y atención al detalle
* confidencialidad y ética profesional
funciones principales:
* administrar el flujo de efectivo diario, semanal y mensual, asegurando la disponibilidad oportuna de recursos.
* coordinar la ejecución de pagos a proveedores, nóminas, impuestos y demás obligaciones financieras.
* realizar conciliaciones bancarias y garantizar la correcta aplicación de ingresos y egresos.
* supervisar los ingresos y egresos de efectivo y controlar los saldos en cuentas bancarias.
* gestionar y negociar líneas de crédito, préstamos o productos financieros con instituciones bancarias.
* elaborar proyecciones financieras de flujo de efectivo para la toma de decisiones.
* coordinar con otras áreas para mantener la congruencia de la información financiera.
* generar reportes financieros y de tesorería para dirección general y auditorías.
* garantizar el cumplimiento de las políticas financieras internas y la normatividad fiscal vigente.
* participar en auditorías internas o externas brindando soporte en temas financieros y bancarios.