En grupo cinbersol estamos en búsqueda de talento para la siguiente posición;
- especialista de tesorería
actividades:
- elaborar reporte de movimientos en cuentas bancarias y saldos diarios.
- elaborar reporte de flujo de efectivo.
- implementar controles para cada uno de los procesos y brindar el soporte documental al área de finanzas.
- tramitar diversos servicios bancarios, realizar aclaraciones de movimientos bancarios no identificados, realizar y garantizar el pago oportuno de impuestos federales estatales y otros.
- supervisar, conciliar, verificar y resolver las discrepancias encontradas, generando el informe diario conciliatorio.
- vigilar que los pagos programados para pago estén debidamente soportados con documentación fehaciente y suficiente con todos los requisitos fiscales en vigor.
- emitir reportes precisos de cierre de caja; fondeo y devolución de recursos; uso de los recursos de las cuentas bancarias; flujo de efectivo diario y proyección del flujo de efectivo; relación de cuentas por pagar.
Conocimientos específicos:
- excel avanzado.
- conocimiento portales bancarios.
- conocimiento en cash flow forecast, global cash managment, inversiones, banca electrónica
- conocimiento del ciclo operativo de tesorería
perfil de puesto:
- licenciaturas en áreas económico-administrativas (titulado).
- edad: de 25 a 45 años.
- sexo: indistinto.
- tener de 3 años de experiência en el área de tesorería.
Nuestra oferta:
- zona de trabajo : polanco
- esquema de trabajo 100% presencial.
- sueldo : $14,000.00 mensuales netos a través de esquema de nómina.
- prestaciones de ley +beneficios de vida y balance
- servicio de comedor sin costo.
- capacitación constante.