Job description:
desde catenon estamos buscando un/a "responsable de tesorería" para unirse al equipo financiero de nuestro cliente, una empresa multinacional en el sector de cuidado personal, en la ciudad de méxico. Esta es una posición clave y de tiempo completo, con modalidad de trabajo presencial, reportando a dirección.
como responsable de tesorería, serás el pilar en la gestión de la liquidez y el efectivo de la compañía, asegurando la estabilidad financiera y la optimización de recursos.
buscamos a un profesional con una trayectoria sólida en tesorería, capaz de manejar la complejidad de los flujos de efectivo, establecer relaciones bancarias estratégicas y garantizar un reporting preciso a la casa matriz en europa. Si eres una persona analítica, proactiva y con excelentes habilidades de comunicación y negociación, esta es tu oportunidad para crecer en un entorno internacional y desafiante.
responsibilities:
como responsable de tesorería, tus principales responsabilidades incluirán:
gestión y planificación de tesorería:
elaborar, gestionar y actualizar el cash forecasting a corto, medio y largo plazo, garantizando la visibilidad y previsión adecuada de la liquidez.
monitorizar diariamente la posición de tesorería, asegurando la correcta disponibilidad de efectivo.
realizar el seguimiento y control del uso del efectivo, identificando desviaciones y proponiendo acciones correctivas.
coordinar con las distintas áreas financieras y operativas para la correcta planificación y asignación del cash.
asegurar la optimización del cash disponible dentro del marco de las políticas corporativas.
supervisar los flujos de cobros y pagos, garantizando su correcta ejecución y registro.
relación con entidades bancarias:
gestionar la relación operativa con los bancos, actuando como interlocutor principal en el día a día.
negociar condiciones operativas, comisiones, servicios y mejoras en la operativa bancaria, dentro del marco definido por la compañía.
supervisar la correcta ejecución de pagos y cobros a través de las plataformas bancarias.
coordinar la implementación de nuevos servicios bancarios cuando sea requerido por el corporativo.
reporting y coordinación corporativa:
elaborar el reporting de tesorería local, incluyendo posición de caja, previsiones, variaciones y análisis.
preparar y reportar información financiera de tesorería al corporativo global ubicado en francia, garantizando la calidad, precisión y cumplimiento de los plazos establecidos.
participar en la elaboración de informes financieros y de gestión relacionados con la liquidez.
dar soporte en auditorías internas y externas, proporcionando la documentación y explicaciones requeridas.
control interno, auditoría y cumplimiento:
asegurar el cumplimiento de las políticas corporativas, procedimientos internos y controles de tesorería.
participar en los comités de auditoría, aportando información relevante sobre tesorería y control de liquidez.
garantizar la correcta segregación de funciones y el cumplimiento de los controles internos.
identificar riesgos operativos en tesorería y proponer medidas de mitigación.
optimización de procesos:
identificar oportunidades de optimización y mejora de procesos de tesorería, incrementando la eficiencia y el control.
colaborar en proyectos de mejora continua, digitalización o automatización de procesos financieros.
participar en la implementación o mejora de herramientas de tesorería.
gestión de seguros corporativos:
gestionar la relación con los proveedores de seguros corporativos, actuando como punto de contacto principal.
supervisar el control, renovación y seguimiento de las pólizas corporativas.
coordinar con las áreas internas relevantes y con el corporativo para asegurar una cobertura adecuada.
coordinación interna y gestión de stakeholders:
colaborar estrechamente con las áreas de contabilidad, controlling, cuentas a pagar y cuentas a cobrar, compras, legal y operaciones.
coordinar con diferentes stakeholders internos para asegurar la correcta planificación y uso del efectivo.
actuar como punto de referencia interno para temas relacionados con tesorería operativa.
requirements:
para tener éxito en este rol, buscamos un perfil con las siguientes características:
requisitos indispensables (must-haves):
al menos 5 años de experiencia sólida y demostrable en el área de tesorería, estando actualmente en una posición como responsable o jefe de tesorería.
formación académica: licenciatura en contabilidad o finanzas o administración.
conocimientos informáticos: dominio de sap (usuario) y experiencia con herramientas de gestión avanzadas.
idiomas: inglés fluido, indispensable para el reporting a casa matriz.
habilidades personales: muy analítico/a, adaptable y con una excelente actitud. Capacidad para confrontar a los diferentes stakeholders de la empresa en cuanto al uso del efectivo, de manera asertiva y profesional. Fuertes dotes de comunicación y negociación.
company description:
empresa multinacional líder en el sector de cuidado personal
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