Resumen del puesto:
el analista de tesorería es responsable de apoyar en la gestión, control y optimización de los recursos financieros de la compañía, garantizando la correcta administración de la liquidez, cumplimiento de las obligaciones financieras y aprovechamiento de oportunidades de inversión. Su función es clave para asegurar la estabilidad financiera y apoyar en la toma de decisiones estratégicas.
principales responsabilidades
* monitorear diariamente la posición de efectivo y la disponibilidad de flujos de efectivo y líneas de crédito en usd+mxp
* ejecución de acciones para reducir el impacto fx por exposición de divisas extranjeras -hedge
* inversión de excedentes de cf, maximizando las ganancias por contratos cashpooling mediante plataformas coupa+bellin
* gestionar pagos a proveedores, nómina, impuestos y otras obligaciones financieras
* controlar los flujos de caja y elaborar reportes de liquidez periódica del negocio
* preparar y actualizar proyecciones de flujo de efectivo a corto, mediano y largo plazo
* mantener la relación operativa con instituciones bancarias y financieras (citi)
* apoyar en la implementación de controles internos sox y dar soporte en auditorías internas/ externas del negocio
* elaborar informes financieros para la gerencia y proponer mejoras en los procesos de gestión de efectivo y procesos de pagos efectuados
* asegurar el cumplimiento de políticas internas y de normatividad aplicable en materia financiera, fiscal y contable
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perfil requerido
* formación académic
a: licenciatura en finanzas, contaduría, economía, administración o carrera afín
* experienci
a: +- 5 años en tesorería, finanzas o áreas relacionadas (deseable experiencia en conciliaciones, pagos y flujo de efectivo
* conocimientos técnicos
* manejo de plataformas bancarias electrónicas, manejo de plataformas de servicios financieros y otros.(erp kinetic+ plataforma citi+ pece+ coupa+belling, edenred+pase)
* análisis de flujo de efectivo y estados financieros básico
* excel avanzado y herramientas de análisis financiero
* competencias clave:
* honestidad e integridad
* atención al detalle y alto sentido de responsabilidad
* capacidad analítica y numérica
* organización y planeación imprescindible
* comunicación efectiva y trabajo en equipo
* orientación a resultados y mejora continua
* idiom
as: inglés avanzado
* disponibilidad para trabajar presencial en parque el marques,qro.