Descripción del puesto:
en nuestro equipo contable, estamos buscando un analista contable para apoyar en la tesorería. Este puesto requiere experiencia en banca electrónica y manejo de excel. Se busca una persona con conocimientos en contabilidad general y sistema contable organizada, responsable y honesta.
1. captura y atención de pagos: realizar capturas y atención de pagos a proveedores y clientes.
2. pagos en portal bancario: realizar pagos en el portal bancario de manera oportuna y precisa.
3. alta de cuentas: alta de cuentas en el portal bancario para realizar operaciones financieras.
4. consulta de saldos bancarios: consultar saldos bancarios diarios para controlar la situación financiera.
5. validación de pagos: validar los pagos realizados por nuestros empleados para asegurarnos de que sean correctos.
6. elaboración de flujo de efectivo: elaborar un flujo de efectivo mensual para predecir las necesidades financieras del mes.
7. registro contable: registrar todos los movimientos contables en nuestro sistema para mantener una contabilidad precisa.
8. manejo de operaciones intercompañías: realizar operaciones intercompañías de manera eficiente y segura.
9. elaboración de conciliaciones bancarias: elaborar conciliaciones bancarias periódicas para asegurarnos de que nuestra información financiera sea precisa.
10. archivos acumulados: elaborar archivos acumulados (facturación y notas de crédito) para mantener una contabilidad exacta.