Administrar los procesos operativos relativos a los pagos diarios de las empresas del grupo asegurandose de cumplir con las politicas y controles necesarios para salvaguardar el flujo de efectivo de la compañía.
*responsabilidades*- reportar ingresos, egresos y saldos de las cuentas bancarias asignadas.
- importar y contabilizar movimientos bancarios de las cuentas asignadas a sistema sap.
- ejecutar en tiempo y forma vía banca electrónica y o sistemas todas las propuestas, solicitudes y operaciones bancarias del día.
- importar comprobantes bancarios de pago en las rutas asignadas para su consulta.
- reportar operaciones bancarias rechazadas y seguimiento a las mismas.
- asegurar la importación de estados de cuenta e información bancaria para consulta.
- registrar operaciones contables propias que afecten las conciliaciones de las cuentas contables asignadas.
- realizar tareas asignadas por auditorias externas e internas.
- elaborar reportes mensuales de operación para el sat.
- detectar e involucrarse en oportunidades de proyectos de automatización de procesos.
- salvaguarda de tokens (llaves) de las cuentas bancarias de las empresas asignadas*conocimiento y habilidades*conocimiento de flujos de efectivo y de la operación de la tesorería, conocimientos en matemáticas financieras y manejo de bancas electrónicas.
*experiência laboral*1 a 2 años en posiciones de tesorería*nível académico*licenciatura concluida (titulado) en áreas económico administrativo / finanzas / contabilidad / actuaría*habilidades técnicas*excel intermedio; sistema integrity, sistema sap, experiência en bancas electronicas (banamex, scotiabank, bbva, hsbc, santander, citidirect, etc.)*ingles*: intermedio - avanzado- *nissan (nmex,nedm, nrfs, nrfm y anzen) realiza contrataciones con base al cumplimiento del perfil de puesto en la vacante, sin distinción (ni discriminación por género, identidad y/o expresión de género, orientación sexual, ) raza, color, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
*- *nissan (nmex,nedm, nrfs, nrfm and anzen) hires based on the fulfillment of the job profile in the vacancy, without distinction or discrimination based on gender, gender identity and/or expression, sexual orientation, race, color, language, religion, political or any other opinion, national or social origin, economic position, birth or any other condition*.
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