Administrar los procesos operativos relativos a los pagos diarios de las empresas del grupo, asegurándose de cumplir con las políticas y controles necesarios para salvaguardar el flujo de efectivo de la compañía.
responsabilidades
1. reportar ingresos, egresos y saldos de las cuentas bancarias asignadas.
2. importar y contabilizar movimientos bancarios de las cuentas asignadas en el sistema sap.
3. recibir, revisar y analizar propuestas y solicitudes de pago enviadas por sistema o manualmente por las áreas internas solicitantes.
4. ejecutar en tiempo y forma, vía banca electrónica o sistemas, todas las propuestas, solicitudes y operaciones bancarias del día.
5. importar comprobantes bancarios de pago en las rutas asignadas para su consulta.
6. reportar operaciones bancarias rechazadas y dar seguimiento a las mismas.
7. asegurar la importación de estados de cuenta e información bancaria para consulta.
8. registrar operaciones contables propias que afecten las conciliaciones de las cuentas contables asignadas.
9. realizar tareas asignadas por auditorías externas e internas.
10. elaborar reportes mensuales de operación para el sat.
11. detectar e involucrarse en oportunidades de proyectos de automatización de procesos.
12. salvaguardar tokens (llaves) de las cuentas bancarias de las empresas asignadas.
conocimiento y habilidades
conocimiento de flujos de efectivo, operación de la tesorería, matemáticas financieras y manejo de banca electrónica.
experiencia laboral
de 1 a 2 años en posiciones de tesorería.
nivel académico
licenciatura concluida (titulado) en áreas de economía, administración, finanzas, contabilidad o actuaría.
habilidades técnicas
excel intermedio; experiencia en sistemas integrity, sap y banca electrónica (banamex, scotiabank, bbva, hsbc, santander, citidirect, etc.).
inglés: intermedio a avanzado.
otros aspectos
la contratación se realiza en base al cumplimiento del perfil, sin discriminación alguna por género, orientación sexual, raza, religión, origen, condición social o cualquier otra condición. Al postularse, los candidatos aceptan que nissan mexicana y sus subsidiarias pueden realizar verificaciones de antecedentes relacionadas con la posición, garantizando confidencialidad y cumplimiento legal.
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