Alpek polyester méxico
sector: petroquímicosupervisor de tesorería
altamira, tamaulipas
reporta a usperfil:
escolaridad: lic. En contabilidad o finanzas
idioma:inglés avanzado (requisito)
experiencia: 1 a 3 añosobjetivo:
apoyar de manera eficiente las operaciones diarias de tesorería mediante la gestión de flujos de efectivo, la administración bancaria, la elaboración de reportes financieros y el cumplimiento normativo, asegurando la precisión de los registros financieros, la liquidez de la organización y el respaldo a las iniciativas financieras corporativas.funciones:
procesar transferencias bancarias, pagos ach y transacciones entre empresas. Supervisar las posiciones diarias de efectivo y garantizar una liquidez adecuada en todas las cuentas bancarias.
colaborar en la previsión de tesorería a corto plazo y en la elaboración de informes semanales de liquidez.
apoyar las auditorías relacionadas con la tesorería y los informes de cumplimiento.
conciliar la actividad bancaria y resolver las discrepancias a su debido tiempo.
apoyar las actividades de cierre de fin de mes y de fin de año relacionadas con la tesorería.
tramitar las facturas de los clientes y cobrar los pagos.