El treasury cash analyst es un profesional clave en el área financiera responsable de la gestión y análisis de los flujos de efectivo.
misión
colaborar activamente con el equipo para ejecutar operaciones de mercado, proyección de flujos, seguimiento de inversiones y mejora continua de los procesos del área.
responsabilidades diarias:
* ejecutar y dar seguimiento a operaciones de mercado de dinero (instrumentos gubernamentales y bancarios en mercado primario y secundario) asegurando la liquidez adecuada.
* contribuir al análisis de oportunidades de inversión y estrategias de rentabilidad dentro de los marcos de riesgos y de gestión de balance definidos.
* colaborar en la gestión de contrapartes financieras y documentación asociada a las operaciones garantizando su cumplimiento legal y regulatorio.
* apoyar en la atención de auditorías y reportes regulatorios relacionados con inversiones y liquidez cumpliendo con los estándares establecidos.
* participar en el desarrollo e implementación de mejoras en procesos, reportes y herramientas tecnológicas del área impulsando la eficiencia y productividad.
* garantizar la continuidad operativa de la tesorería durante ausencias o contingencias, manteniendo la correcta gestión y ejecución diaria.
* participar en la estimación, control y proyección de flujos de efectivo y fondeo asegurando la estabilidad financiera.
* dar seguimiento a vencimientos, reinversiones y conciliaciones operativas relacionadas con las inversiones para evitar cualquier riesgo financiero.