Actividades cuentas por pagar.
1. revisión de la documentación comprobatoria de recepción de la materia prima, insumos, productos o prestación de servicios a la empresa.
2. relación de cfdi´s correspondientes a las órdenes de compra y recepción de la materia prima, insumos, productos o prestación de servicios. (corroborar que se haya llevado la entrega o la prestación de los servicios)
3. reporte de todos los proveedores con las ordenes de compra relacionadas, para proceso y programación de pago.
4. seguimiento a los días de crédito que se cuenta con cada uno de los proveedores y en caso de ser necesario deberá realizar negociación con los proveedores para la liberación de la materia prima, insumos, productos o servicios.
5. entregar al área de planeación financiera, para realizar la proyección de los pagos semanales.
6. entregar la información correspondiente de los cfdi´s, detalle conciliado con las órdenes de compra y entregas al área contable.
7. dar seguimiento puntual a todos los proveedores, enviando correos con la réplica de las solicitudes.
actividades cuentas por cobrar.
1. elaboración de los cfdi´s solicitados por nuestra área de logística y almacén, para entrega de los productos.
2. una vez entregada la mercancía al cliente, recolección de los acuses de recibo de los productos.
3. relacionar en el reporte de estado de cuenta de cada cliente, cotejando los acuses de entregas.
4. enviar a los clientes su estado de cuenta actualizado, aplicando notas de crédito y anticipos. Anexando las facturas a cobrar y el monto exacto.
5. reportar diariamente a dirección general el importe facturado al mes, junto con los productos entregados al cliente por facturar.
entregar al área contable fiscal, la información correspondiente a los ingresos esta vacante viene de la bolsa de empleo talenteca.com: