Responsabilidades de tesorería.
establecer los controles y procesos para garantizar de manera eficiente las actividades de custodia, control, registro, manejo y desembolso de fondos de la empresa, asi como el control completo de las cuentas bancarias, tarjetas corporativas, pagos a proveedores y servicios.
confirmación de transferencias bancarias de clientes en tiempo real
- descarga de saldos y movimientos bancarios
- conciliación bancaria diaria
- clasificación diaria de cfdis y agenda de pago a proveedores
- spel y pago a proveedores
- conciliación y depuración de saldos con proveedores
- administración de las cuentas de armstrong, retenciones y liberaciones.
- saldos y movimientos en lineas de crédito bancarias
- dispersión de nóminas
- pago de servicios y gastos
- administración de caja chica
- operación de portales bancarios
- atención al correo de proveedores
- conciliación diaria de cobranza con terminales bancarias
- identificación de pago de clientes
- revisión de información sap de pagos
- registro contable de comisiones bancarias y servicios armstrong
- contacto y trámites con bancos y armstrong
conocimiento técnoco de:
- sap business one - avanzado *
- excel avanzado *
- portales bancarios
- contpaqi
- software descarga de
indispensable al menos 4 años de experiência, licenciatura terminada - título.
comprobada responsabilidad, confidencialidad y honradez.
tipo de puesto: tiempo completo
sueldo: $18,* al mes
pregunta(s) de postulación:
- ¿estás dispuesto a trabajar los sábados?
escolaridad:
- licenciatura terminada (deseable)
lugar de trabajo: empleo presencial