Descripción del puesto
buscamos un contador de proveedores y egresos para formar parte de nuestro equipo de contabilidad. El objetivo principal es revisar facturas de proveedores, aplicar pagos a proveedores en el sistema sap y elaborar reportes de antigüedad de saldos del sistema sap para revisión por dirección general.
responsabilidades y funciones
1. revisar facturas de proveedores recibidas para garantizar su exactitud y cumplimiento con las políticas de la empresa.
2. agregar pagos a proveedores en el sistema sap de manera oportuna y precisa.
3. elaborar reportes de antigüedad de saldos del sistema sap para facilitar la toma de decisiones financieras.
4. identificar facturas de proveedores vencidas a la fecha de corte para su revisión y pago.
5. programar pagos semanales a proveedores en función de los lineamientos existentes.
6. capturar información de anticipos de pagos a proveedores en el sistema sap.
7. elaborar informe de pagos a efectuar y entregar al coordinador contabilidad para su revisión.
8. verificar la facturación de gastos y reporte de caja chica entregado por las sucursales semanalmente.
9. entregar archivo de facturación de gastos de las sucursales al comprador.
10. ajustar gastos de gasolina en el portal de la gasolinera según el reporte de compras del sistema sap.
11. capturar información de nóminas pagadas por semana en el sistema sap.
12. programar gastos de viajes del personal/rutas y aplicarlos en el sistema sap.
13. evaluar el cumplimiento del presupuesto de gastos de viaje/rutas.
14. preparar notas débito y crédito a proveedores en el sistema sap para generar iva acreditable mensualmente.
15. elaborar reporte de estados de cuenta y movimientos bancarios para revisión del coordinador contabilidad.
16. revisar archivo físico y digital de documentos pdf (factura), xlm (reporte hacienda) y comprobantes de pago para asegurarse de que estén actualizados.
17. capturar anexos xml-pdf de todas las compras realizadas en el sistema sap para conciliar con las facturas pagadas a proveedores.
18. revisar información de los módulos "ventas aplazadas" del sistema sap para realizar el cierre adecuado de pagos a proveedores y comparar diariamente con el diot.
19. crear cheques para caja chica y finiquitos, generando anticipos en el sistema sap y revisando documentación antes de entregar el informe al director general.
20. generar informe para pago de impuestos (iva acreditable) con base en la información del sistema sap y nomipaq para entrega al coordinador contabilidad.
21. elaborar reporte de iva de todas las tasas, compras y ventas y entregarlo al despacho contable externo según sus requerimientos.
22. elaborar reporte de complemento de deudores, cajas chicas y cuenta 107 y entregarlo al despacho contable externo según sus requerimientos.
23. revisar regularmente los ensambles y traspasos que realiza el coordinador de logística, validando entradas y salidas de almacén para asegurarse de que los costos sean iguales.
24. participar en el cierre anual de operaciones contables de la empresa.
25. participar en la integración y elaboración de reportes solicitados por el coordinador contable y el contralor.
26. integrar información para declaraciones fiscales de la empresa.
27. realizar otras funciones asignadas por el director general.
28. respetar el reglamento interno.
29. seguir los lineamientos del sistema de gestión de calidad.