Manejo de portales bancarios
Conciliaciones bancarias
Realizar y documentar los pagos realizados a través de operaciones bancarias diarias bajar información de los portales bancarios
Pago de proveedores
Captura de información en SAP y pólizas contables
Realizar programación semanal, quincenal, mensual o extraordinario de pagos
Coordinar el proceso de autorización de pagos
Control y manejo de reembolsos
Revisar el registro contable de las facturas de proveedores y colaboradores
Envío de reportes diarios, semanales y mensuales.
Elaboración de flujo de efectivo.
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