Alpek polyester méxicosector: petroquímicosupervisor de tesoreríaaltamira, tamaulipasreporta a usperfil:- escolaridad: lic. En contabilidad o finanzas- idioma: inglés avanzado (requisito)- experiencia: 1 a 3 añosobjetivo:apoyar de manera eficiente las operaciones diarias de tesorería mediante la gestión de flujos de efectivo, la administración bancaria, la elaboración de reportes financieros y el cumplimiento normativo, asegurando la precisión de los registros financieros, la liquidez de la organización y el respaldo a las iniciativas financieras corporativas.funciones:- procesar transferencias bancarias, pagos ach y transacciones entre empresas.supervisar las posiciones diarias de efectivo y garantizar una liquidez adecuada en todas las cuentas bancarias.
- colaborar en la previsión de tesorería a corto plazo y en la elaboración de informes semanales de liquidez.
- apoyar las auditorías relacionadas con la tesorería y los informes de cumplimiento.
- conciliar la actividad bancaria y resolver las discrepancias a su debido tiempo.
- apoyar las actividades de cierre de fin de mes y de fin de año relacionadas con la tesorería.
- tramitar las facturas de los clientes y cobrar los pagos.conocimientos:experiencia con sistemas erp (preferiblemente sap).