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funciones:
establecer y evaluar los controles internos en la administración de la banca electrónica que garantice de
manera mancomunada el uso de las plataformas.
- supervisar el proceso diario de conciliaciones de operaciones en la banca versus el erp, para
garantizar la integridad de los saldos diarios en bancos.
- supervisar y definir los montos de inversión diarias de acuerdo con el flujo de efectivo, así como los
pagos a las líneas de crédito revolventes para optimizar el costo financiero del negocio.
- mantener las relaciones comerciales con las instituciones financieras correspondientes para garantizar la
vigencia de las líneas de crédito y la implementación de herramientas innovadoras de mejora en los
controles internos del negocio.
- supervisar el proceso de facturación que asegure la recuperación oportuna de la cartera por los servicios
prestados.
- supervisar el proceso de cuentas por pagar que garantice los pagos son realizados de acuerdo con los
vencimientos de contratos y asegurar
- garantizar el cumplimiento a las políticas y procedimientos del corporativo, requisitos contables y a las
disposiciones fiscales actuales.
- diseñar, desarrollar y presentar diferentes reportes de gestión que permita evaluar la posición de
recursos financieros, así como tomar decisiones oportunas para maximizar los mismos.
- planear, coordinar y supervisar los procesos de cierre diario, mensual y anuales, asegurando la
integridad de la información reportada en los procesos de tesorería, facturación, cuentas por cobrar y
cuentas por pagar.
- evaluar, presentar e implementar mecanismos de automatización para la mejora continua del negocio.
- diseñar e implementar indicadores de gestión para el equipo a cargo que garantice la evaluación
objetiva del mismo.
Conocimientos:
manejo banca electrónica
- gestión en procesos de facturación, cuentas por cobrar y pagar
- relación con bancos
- manejo de erp y procesos de layout para pagos
- manejo o implementación de portal de proveedores
- excel avanzado
- experiência en tesorería, responsable directo, por lo menos 3 años
conocimientos en manejo banca electrónica
- gestión en procesos de facturación, cuentas por cobrar y pagar
- relación con bancos
- manejo de erp y procesos de layout para pagos
- manejo o implementación de portal de proveedores
- excel avanzado
- experiência en tesorería, responsable directo, por lo menos 3 años
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