Supervisar la gestión de la tesorería, las actividades bancarias y otras actividades financieras.
- supervisar el flujo de caja diariamente
- definir con dirección general pagos a aplicar
- subir pagos, nómina e impuestos a los portales bancarios los días que corresponda
- asignar los gastos de acuerdo con las políticas establecidas de la empresa
- revisar la cuenta de resultados, el estado de flujo de caja y las conciliaciones del balance
- asistir en las auditorías trimestrales y anuales del área de tesorería
- asistir en la elaboración de presupuestos y previsiones
- aplicar los controles internos, las políticas y procedimientos del área de pagos
- realizar tareas de contabilidad general referente al área
- mantener relaciones con los bancos y a tender sus requerimientos
- preparar presupuestos y controlar el gasto
- aplicar la legislación
- realizar la gestión de riesgos (liquidez, tipos de interés, inversiones de riesgo, etc.)
- asumir la responsabilidad de los procedimientos de gestión de efectivo
- gestionar la actividad de inversión de la empresa y tomar decisiones
- ayudar con el desarrollo de estrategias financieras
- brindar asesoramiento sobre cuestiones de finanzas corporativas
- preparar presupuestos y controlar el gasto
- otras funciones asignadas por el inmediato superior, relacionadas a la misión del puesto.
tipo de puesto: tiempo completo
sueldo: $20,000.00 - $50,000.00 al mes
beneficios:
- estacionamiento de la empresa
- opción a contrato indefinido
tipo de jornada:
- diurno
- turno de 8 horas
lugar de trabajo: empleo presencial