1.conciliaciones bancarias: proceso de comparar los movimientos registrados en los libros contables de la empresa frente a los asentados en los movimientos bancarios en plataforma con la finalidad de verificar que se cuenten con los recurses necesarios para cubrir las operaciones requeridas. De igual forma se actualizan los fondos de inversión comparando los rendimientos en la plataforma bancaria con el auxiliar de excel. Esta actividad se realiza dos veces al día, 9 am y 6 pm. Tiempo aproximado de actividad-40 min.
2.captura de datos: proceso en el cual se revisa cada requisición de pago, que las unidades de medida y precios sean correctas, los proyectos correspondan a la empresa indicada, validación de datos bancarios y verificar que las ordenes de neo data correspondan a lo solicitado. Posteriormente se registra la fecha, empresa, proveedor, importe, proyecto, datos bancarios y observaciones en los libros de excel correspondientes a cada empresa de dimac. Esta actividad se realiza de 9 am a 1:00 pm. Tiempo aproximado de actividad por requisición-5 min.
3.aplicación de pagos: se ingresa a la plataforma bancaria correspondiente, se valida el saldo bancario con libro de excel para verificar que no existan movimientos antes de efectuar pagos. Se busca el proveedor, se ingresa monto, concepto y referencia de pago, se validan datos y se aplica el pago correspondiente. Posteriormente se guarda el comprobante en formato pdf colocando el nombre del comprador, proveedor, monto y empresa que efectúa el pago para ser enviado al comprador correspondiente. Al terminar los pagos se valida nuevamente el saldo bancario contra el libro de excel para verificar que no exista ningún pago rebotado o error. Los pagos fiscales a realizar son pagos a proveedores, mantenimientos, servicios, rentas, así como diferentes impuestos de grupo dimac. Esta actividad se realiza de 1:00 pm a 3:00 pm. Tiempo aproximado de actividad por cada pago realizado -5min.
4.registro de abonos bancarios: proceso en el cual se verifican y registran los abonos bancarios realizados por los diferentes clientes correspondientes a cada proyecto de las empresas de dimac. Se ingresa a la plataforma bancaria y se validan los saldos con el libro de excel para verificar movimientos, en caso de tener un abono bancario se ingresa a las consultas de movimientos, se identifica el abono bancario, se descarga el comprobante cep en formato pdf y se guarda colocando el nombre del proyecto, factura, estimación, monto y empresa que corresponda. Tiempo aproximado de actividad por movimiento-5 min.
5.revisión de destajos: consiste en revisar las requisiciones de pago de los destajistas, validar información, concentrado de destajos, listas de asistencia, caratula y montos a pagar. Tiempo aproximado de la actividad por requisición-5min
captura de datos: se registran los importes a pagar por cada proyecto haciendo el desglose del monto total menos las deducciones correspondientes y verificando las formas de pago. Tiempo aproximado de la actividad por requisición-5min
pago: los pagos de destajos en efectivo se realizan los días viernes de cada semana de 2 a 5 pm. Se cita a los destajistas, se les informa su monto a pagar menos deducciones correspondientes, se entrega recibo de pago y recurso en mano para verificar información, monto del pago recibido y proceder a la firma de conformidad. Tiempo aproximado de actividad por pago-10min
las actividades aquí descritas son enunciativas, no limitativas.
tipo de puesto: tiempo completo
sueldo: $18,000.00 - $20,000.00 al mes
lugar de trabajo: empleo presencial